السيولة في البنك اليوم،
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة عشر القادمة.

يطابق كل سطر في كشف الحساب مع الأقساط والفواتير والمدفوعات وحوافظ الإيداع ودورات الصرف المفتوحة. وتُحدَّد المطابقات الواضحة ليؤكدها مدير الخزينة، ولا يُرحَّل شيء بدون هذا التأكيد.

ملف Excel أو CSV المُصدَّر من البنك، وتحدد أعمدته مرة واحدة لكل بنك، إضافة إلى ملفات MT940 وCAMT.053. ويتجاوز الأسطر المستوردة من قبل.

نعم. تتعامل المطابقة مع الألقاب واختلافات الحروف العربية وكتابة الاسم بالعربية مقابل الإنجليزية.

يعمل من ملفات الكشوف التي تستوردها. أخبرنا بالبنوك التي تتعامل معها وسنخبرك بوضوح بما هو ممكن.